Grade e Corpo Docente

Matrizes, sistemas lineares, eliminação gaussiana, vetores no plano e no espaço, operações com vetores, produto escalar, espaços vetoriais e subespaços, bases, posto de uma matriz, transformações lineares, matriz de uma transformação linear, transformações invertíveis, núcleo e imagem, autovetores e autovalores, diagonalização, produto interno, ortogonalização, projeções, operadores simétricos, operadores ortogonais e formas quadráticas.

Senso comum e percepção sociológica: opiniões e conceitos. Noções de poder, autoridade, normas e padrões, etnocentrismo. Hierarquia e igualdade. Processo de Secularização (dos valores, da política, na economia). A formação e legitimação da ideia de interesse. Valores como orientações para ações sociais.

Introdução ao Cálculo: conceitos básicos de função e sua representação gráfica; limites e continuidade; definição formal de limite e suas propriedades. Derivadas e suas Aplicações: regras de diferenciação para funções elementares; derivadas de funções trigonométricas e exponenciais; taxa de variação e interpretação geométrica da derivada; aplicações em economia: análise marginal, elasticidade–preço da demanda e custo marginal. Integração e suas aplicações: definição de integral definida e indefinida; técnicas de integração: substituição, integração por partes e decomposição em frações parciais; Teorema Fundamental do Cálculo e suas aplicações; aplicações em economia: cálculo de área sob curvas de demanda e oferta, custo total e receita total.

O método científico aplicado ao estudo dos problemas econômicos; fluxo circular da renda; atuação racional do indivíduo (consumidor-trabalhador); atuação da firma competitiva; determinação do preço e quantidade produzida em um mercado competitivo (equilíbrio parcial); distorções introduzidas por tributos e quotas; determinação de preços e quantidades produzidas simultaneamente em todos os mercados (equilíbrio geral); eficiência econômica; estudo das falhas de mercado, como monopólios, bens públicos e externalidades; o papel dos governos na correção das falhas de mercado.

Sistema monetário: contas do sistema monetário, meios de pagamento, liquidez, multiplicado monetário; balanço de pagamentos: contas externas, reservas internacionais, conta corrente, conta capital, posição internacional de investimentos; contas nacionais: sistema de contas nacionais, produto, renda, despesa, consumo, poupança, investimento, poupança externa, absorção, déficit público, números-índices.

Abordagem introdutória e intuitiva sobre temas clássicos de microeconomia: princípios Econômicos Gerais; Restrição Orçamentária; Preferências; Utilidade; Demanda; Minimização de Despesa e Equação de Slutsky; Escolha Intertemporal; Escolha sob Incerteza; Teoria da Produção; Função Lucro; Função Custo; Dualidade; Curvas de Custo Alternativas; Equilíbrio Competitivo.

Experimentos aleatórios, espaços amostrais e eventos. Métodos de contagem. Leis e propriedades básicas da probabilidade. Probabilidade condicional e Teorema de Bayes. Variáveis aleatórias (v.a.`s) unidimensionais e suas propriedades. Valor esperado e variância. Função distribuição acumulada. Distribuições discretas (Bernoulli, binomial, e hipergeométrica, geométrica, binomial negativa e Poisson). Distribuições contínuas (uniforme, exponencial, normal, qui-quadrado, t e F). Funções de uma v.a.. Somas e médias de v.a.`s. Convergência em probabilidade e Lei dos Grandes Números. Convergência em distribuição e Teorema Central do Limite. Correlação e Covariância. Combinações lineares de v.a.`s. V.a.`s n-dimensionais (ênfase em n = 2) e distribuições conjuntas. Distribuições condicionais e independência de v.a.`s. Valor esperado e variância condicional. Lei das Expectativas Iteradas. Teorema da Identidade da Variância Condicional. Algumas aplicações em estatística.

Noções de conjuntos no espaço euclidiano. Funções de várias variáveis, gráficos, limites, continuidade, derivadas parciais, regras de derivação, derivadas direcionais, vetor gradiente, derivadas de segunda ordem, matriz hessiana. Curvas parametrizadas e regra da cadeia. Aproximação linear e de segunda ordem. Teorema da função implícita. Extremos locais e globais, método dos multiplicadores de Lagrange e de Kuhn Tucker. Integrais duplas e triplas. Integrais impróprias.

Esse curso é uma continuação de Fundamentos de Microeconomia I e será dividido em duas partes. A primeira parte será dedicada à teoria da firma, estruturas de mercado e teoria dos jogos: tecnologia de produção, minimização de custos, maximização de lucros, oferta competitiva da firma/indústria, monopólio, oligopólio e teoria dos jogos. Na segunda parte estudaremos equilíbrio geral, bem-estar, eficiência econômica, externalidades, bens públicos e mercados com informações assimétricas.

Contas nacionais: sistema de contas nacionais, contas nacionais do Brasil. Agregados macroeconômicos: produto, renda, consumo, poupança, investimento, poupança externa, emprego, salários, preços, câmbio, inflação. Índices de preços e de quantidades. Modelo clássico de economia fechada e de economia aberta. . Sistema monetário: contas do sistema monetário, meios de pagamento. Modelo Keynesiano, Modelo IS-LM fechado e aberto. Modelo de Oferta e Demanda Agregada. Restrição orçamentária do governo, financiamento do déficit público.

Os fundamentos de análise ética e moral de fenômenos econômicos e sociais. O efeito do contexto histórico na formulação de teorias éticas e morais. A união entre filosofia e economia e os impactos da ausência de fundamentos éticos para a análise econômica. A formação do liberalismo moderno e a formação dos Estados Nacionais como bases para a economia capitalista. Utilitarismo, liberalismo e social democracia como fundamentação ética para a percepção do Estado.
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Arquitetura básica de computadores. A linguagem de programação Python, ambientes de programação Python. Tipos de dados. Algoritmos. Elementos fundamentais da programação estruturada: controles condicionais, controles de repetições. Rotinas, passagem de parâmetros, escopo. Operações com vetores e matrizes. Uso de bibliotecas. Uso de listas e dicionários. Aplicações computacionais com Python.

Arquitetura básica de computadores. A linguagem de programação Python, ambientes de programação Python. Tipos de dados. Algoritmos. Elementos fundamentais da programação estruturada: controles condicionais, controles de repetições. Rotinas, passagem de parâmetros, escopo. Operações com vetores e matrizes. Uso de bibliotecas. Uso de listas e dicionários. Aplicações computacionais com Python.

Capacitar os alunos a fazer análises básicas de dados. Em suas atividades profissionais futuras, os alunos devem ser capazes de obter, ler, consultar, e analisar preliminarmente bases de dados de forma independente, sem a necessidade de um profissional intermediário como um cientista de dados, estatístico aplicado, ou programador.

Sequências e séries; séries de potências e de Taylor. Modelagem com equações diferenciais. Equações lineares de primeira ordem, equações separáveis, a equação logística. Equações lineares desegunda ordem, homogênea, não homogênea, método dos coeficientes a determinar, método da variação de parâmetros; solução em séries. Campos de vetores; método de Euler. Equações diferenciais na reta: retrato de fase, pontos de equilíbrio, estabilidade. Equações a diferenças finitas. Equações diferenciais no plano: estabilidade de sistemas lineares via autovalores, estabilidade de sistemas não lineares; retrato de fase, pontos de equilíbrio; predador-presa.

História, história econômica e historiografia. A economia da Europa medieval: demografia, agricultura, comércio, manufaturas. A expansão ultramarina europeia. As economias da Holanda e da Grã-Bretanha nos sécs. XVII e XVIII. A Revolução Industrial na Grã-Bretanha: significado histórico, principais determinantes e controvérsias historiográficas. A Grande Divergência: por que a Europa? Por que então?

Consumer Theory: Hypotheses about consumer preferences; Representation of preferences through utility functions; Budget constraint and consumer choice; Demand, price effect, and income effect; The Slutsky equation and the revisited Slutsky equation; Market demand; Elasticities and consumer surplus; Revealed preference; Intertemporal choice; Theory of choice under risk and applications; Partial equilibrium analysis.Firm Theory: Production; Costs; Profit maximization and cost minimization; The firm's choice in a competitive environment.General Equilibrium: Equilibrium in an exchange economy; Equilibrium and efficiency: the first and second welfare theorems.

Crescimento econômico. Fatos estilizados. Modelo de Harrod – Domar. Modelo de Solow com capital humano e sem capital humano. Crescimento de longo prazo: Malthus-Solow. Modelo de Ramsay-Cass-Koopmans. Progresso técnico endógeno: Modelos de Romer e Schumpeteriano.

A disciplina procura fornecer uma visão abrangente de algumas instituições fundamentais do sistema político brasileiro. Para tanto apresenta conceitos básicos para compreender o regime político (República, liberalismo, democracia, presidencialismo de coalizão e outros), uma discussão breve sobre a história das instituições políticas brasileiras no século XX e um exame das principais instituições políticas brasileiras estabelecidas pela Constituição de 1988. Entre estas estão os Executivos e Legislativos, o Judiciário, o federalismo, as instituições participativas, os instrumentos de democracia direta e os partidos políticos.

Experimentos em economia. Identificação de efeitos causais. Amostragem. Estatísticas suficientes para um parâmetro. Estimação pontual e propriedades de estimadores. Os métodos dos momentos e da máxima verossimilhança e suas propriedades. Estatística bayesiana. Testes de hipóteses.

Introdução aos mercados financeiro e de capitais. Conceitos de juros, taxas de juros e custo de oportunidade do capital. Regimes de capitalização: contínua e descontínua (distinção entre juros simples e compostos). Estudo dos regimes de juros simples e compostos. Os diversos tipos de taxas de juros e o efeito da inflação – equação de Fisher. Empréstimos bancários, certificados, títulos públicos e privados. Sequências de pagamentos: tipos básicos de problemas no caso de prestações constantes. Amortização de dívidas: o sistema de prestação constantes (tabela Price) e o de amortizações constantes. Introdução a análise financeira de empresas e Contabilidade Empresarial. Partidas dobradas, regimes de caixa e competência e lançamentos contábeis. Montagem e Análise de Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício e Demonstrativo de Fluxos de Caixa. Cálculo e interpretação de indicadores de rentabilidade, alavancagem e liquidez. EBITDA e Fluxo de Caixa Livre. Avaliação de Empresas: método do Fluxo de Caixa Descontado, Valor para a Firma e Valor para o Acionista. Avaliação e seleção de projetos: métodos do valor presente líquido e da taxa interna de retorno. Uma introdução a análise de risco em ativos financeiros, projetos e empresas.

Determinantes do crescimento econômico ‘moderno’: fatores de produção, tecnologia e instituições. A chamada “2ª” Revolução Industrial. A abolição das Corn Laws e a Era do Livre Comércio. A primeira onda de globalização: fluxos internacionais de mercadorias, capital e trabalho. A chamada Grande Depressão, 1873-1896. O padrão ouro clássico no centro e na periferia. Imperialismo, a I Grande Guerra e suas consequências econômicas. Crise e recuperação nos anos 20. A Grande Depressão, 1929-33: Estados Unidos, Europa e resto do mundo. A recuperação econômica nos anos 30. A Segunda Grande Guerra e a reconstrução europeia. A segunda metade do século XX em perspectiva histórica. Bretton Woods e a nova ordem econômica internacional. A ‘Era de Ouro’ do capitalismo: o “boom” dos anos 50 e 60. Criação, desgaste e colapso do sistema de Bretton Woods. O 1o choque do petróleo. Ajuste e crescimento vacilante nos anos 70. O choque do petróleo, recessão e a crise da dívida dos anos 80. O Consenso de Washington, a globalização nos anos 90 e crises financeiras. Regimes cambiais e mercado internacional de capitais no século XXI.

Tópicos em teoria do consumidor (efeito renda, substituição e equação de slutsky), equilibrio geral com trocas/produçao; equilíbrio geral com mercados de Arrow-Debreu; poder de mercado; monopólios; interação estratégica; oligopólios: equilíbrios de Cournot e Bertrand; introdução à teoria dos jogos: estratégias dominantes, equilíbrio de Nash; jogos dinâmicos, jogos com assimetria de informação; falhas de mercados e ineficiências do equilíbrio competitivo; externalidades; bens públicos.

O curso enfoca a Macroeconomia de curto prazo tradicional. Fundamentos da Macroeconomia de curto prazo; mercados de bens, de trabalho, de títulos e de moeda; taxas de juros e regimes cambiais; políticas monetária e fiscal; dinâmica da inflação e desemprego; incertezas e expectativas.

Primeira parte: Metodologia cientifica e metodologia econômica. Filosofia da Ciência - Positivismo Lógico x princípio da falseabilidade de Karl Popper. Indutivismo e dedutivismo em Economia. A retórica no discurso econômico. A Economia como ciência – debates atuais. Segunda parte: As origens da economia política clássica; as classes sociais relevantes; Origem, medição e apropriação do excedente; A reprodução econômica (O “Tableau Économique”); A divisão do trabalho e a sociedade de mercado; Teoria do valor e da distribuição; O processo de acumulação de capital e a noção smithiana de desenvolvimento econômico; o papel do mecanismo de mercado na visão de Smith; Teoria da distribuição e do valor; comércio internacional e a Teoria das vantagens comparativas; O processo de acumulação de capital, a Lei de Say e a controvérsia Malthus x Ricardo; Materialismo histórico; Origens e natureza da sociedade capitalista; Valor e exploração; A acumulação capitalista: flutuações e tendências; A Revolução Marginalista e os novos sistemas; Jevons e um sistema integralmente baseado na utilidade; Walras e equilíbrio geral; Marshall e o equilíbrio parcial; Menger e a especificidade da abordagem austríaca; A Revolução Keynesiana.
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O curso de Econometria I apresenta ao aluno de graduação um conjunto de técnicas econométricas comumente utilizadas em estudos empíricos em economia. Conhecimento de Cálculo, Probabilidade e Estatística é um requisito para o curso. Na primeira parte serão abordados temas fundamentais em análise de regressão, tais como: modelo de regressão linear (simples e múltipla), estimação, método de mínimos quadrados ordinários, interpretação dos parâmetros da regressão, coeficiente de determinação R2, inferência, teoria assintótica, formas funcionais não lineares, variáveis explicativas binárias, heterocedasticidade, validade interna/externa, entre outros temas. Na segunda parte do curso serão abordados tópicos mais avançados e que comumente também são vistos em aplicações de econometria, tais como: modelos de dados em painel, endogeneidade e variáveis instrumentais, modelos com variáveis dependentes limitadas (e o método da Máxima Verossimilhança), Inferência Causal, GMM, introdução às séries temporais, entre outros tópicos. O curso combina aulas expositivas, com uma abordagem aplicada, nas quais os modelos vistos em sala serão implementados utilizando-se a linguagem R. Para avaliar o aprendizado dos alunos, o curso conta com provas, trabalhos e listas de exercícios. Mais detalhes (i.e., objetivos, conteúdo, aprendizagem, avaliação, bibliografia) podem ser encontrados a seguir.

Introdução; Introdução aos Mercados e Instrumentos Financeiros; Mercado Financeiro; Matemática Financeira: uma breve recordação; Princípios e Aplicações de Cálculo Financeiro; Matemática Finaceira Objetiva; Teoria de Carteira; Escolha envolvendo risco; Alocação de ativos: análise de dois períodos e fronteira média-variância; Alocação de ativos: análise de longo prazo; Equilíbrio no Mercado de Capitais; O CAPM; Modelos de fatores e APT; Eficiência de Mercado: conceitos e evidência; Apreçamento Arrow-Debreu e opções. Títulos de renda fixa; Preços e rendimentos dos bônus; Estrutura a termo da taxa de juros e seus derivativos; Gerenciamento de carteiras de renda fixa; Avaliação de Ações; Derivativos; Introdução aos Mercados de Derivativos; Avaliação de Contratos a Termo, Futuros e Swaps; Avaliação de Opções; Derivativos de Juros; Gerenciamento Ativo de Carteiras; Avaliação de Performance; Diversificação Internacional; O Processo de Gerenciamento de Carteira; Teoria do Gerenciamento Ativo de Carteira.

A disciplina de Microeconomia III é uma introdução à teoria da Informação e à teoria do desenho de mecanismos. A disciplina abordará problemas de seleção-adversa e de risco-moral. Diversos tópicos da teoria dos contratos serão discutidos. O curso prossegue com uma introdução formal à teoria do desenho de mecanismos. A teoria de leiloes e outras aplicações da teoria de desenho de mecanismos serão discutidas.

Motivação: tendência, ciclo e política econômica; Conceitos básicos de séries temporais; Métodos de decomposição tendência-ciclo; Introdução à programação em R e Matlab/Octave; Definição e fatos estilizados dos ciclos de negócios; Elementos básicos de modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE); Modelo básico de ciclos reais de negócios (“Real Business Cycles - RBC”); Calibração e simulação do modelo RBC básico; Política fiscal no modelo RBC; Extensões do modelo RBC básico; Moeda, produto e inflação; Modelo novo-keynesiano (NK) básico; Análise dinâmica e políticas ótimas no modelo NK; Aplicações e extensões do modelo NK básico; Avaliação dos modelos DSGE e perspectivas.

As Grandes Navegações e a ‘descoberta’ do Brasil. Auge e declínio da economia açucareira no Nordeste. A natureza da economia mineradora. Atividades econômicas subsidiárias e regiões ‘periféricas’. A crise do Antigo Sistema Colonial. O “sentido” da colonização: pacto colonial e Antigo Sistema Colonial. A Independência e suas consequências. A economia cafeeira: apropriação das terras, estrutura produtiva e sistema de comercialização. A economia da escravidão. Centralização monárquica e crescimento econômico. Crises financeiras e Guerra do Paraguai. Expansão para o oeste e decadência do Vale do Paraíba. O problema da mão-de-obra e a Abolição. A transição republicana: Encilhamento, crise e estabilização. Crescimento econômico, defesa do café e padrão-ouro. A I Guerra, a década de 20 e a Grande Depressão. O início da industrialização: principais fases e controvérsias historiográficas. A Era Vargas: política econômica e industrialização. A política econômica ‘pendular’ do governo Dutra.

1. Introdução a Séries Temporais (E caps 1 e 2, GN caps 1, 3 e 5, H* caps 3, 4, 5):

• a. Estacionariedade e Ergodicidade.
• b. Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite.
• c. Modelos ARMA estacionários. Teorema de Wold. Equações de Yule-Walker.
• d. Sazonalidade.
• e. Estimação por Máxima Verossimilhança e Testes de Diagnóstico.
• f. Previsão usando Modelos ARMA.

2. Econometria de Finanças e Modelos de Volatilidade (*C cap 1, *E cap 3, H cap 21):

• a. Introdução a Finanças.
• b. ARCH e GARCH como Modelos ARMA.
• c. Volatilidade Estocástica.
• d. Modelando o Risco Financeiro.

3. Modelos VAR — Autorregressões Vetoriais (*E cap 5, H* cap 11):

• a. Propriedades. Causalidade no sentido de Granger.
• b. Modelos VAR Estruturais: modelos triangulares, restrições de coeficientes.
• c. Função de resposta a impulso e decomposição de variância do erro de previsão.
• d. Estimação por Máxima Verossimilhança e Testes de Diagnóstico.
• e. Estimação e diagnóstico.

4. Modelos de Séries com Tendência (*E caps 4 e 6, H* caps 18 e 19):

• a. Tendência Linear Determinística ou Raiz Unitária.
• b. Testes de Raiz Unitária.
• c. Cointegração. Teorema da Representação de Granger.
• d. Previsão usando Séries com Tendência.

5. Método Generalizado dos Momentos (GMM) (H* cap 14) — Se houver tempo hábil:

• a. Introdução.
• b. Aplicações a Macro/Finanças.

6. Introdução à Machine Learning — Se houver tempo hábil:

• a. Introdução: Elastic Net, LASSO, Ridge Regression, Random Trees, Random Forests, Quantile Regression Forest.
• b. Aplicações a Previsões Econométricas.

Introdução; Decisões de investimento; Decisões de investimento sob incerteza; Estrutura de capital: Modalidades de financiamento; Teorema Modigliani & Miller; Custos de endividamento; Estrutura de ótima capital; Problemas de sinalização; Conflitos de interesse; Política de distribuição de dividendos; Noções de Contabilidade; Avaliação de Empresas; Fusões e Aquisições; Controle corporativo, Reestruturação e governança corporativa; Opções reais.

A Estrutura do Setor Público; A Racionalidade Econômica do Governo: Eficiência do Equilíbrio Competitivo, Falhas dos Mercados: externalidades e bens públicos; Objetivos de Eficiência e de Redistribuição de Riquezas; Requisito de Informação; Teoria da taxação; taxação de Renda e Oferta de Trabalho, Taxação e as Decisões de Poupança, Taxação e as Decisões da Firma; Incidências em Competição Imperfeita; Efeitos Redistributivos da Taxação e Despesa Pública; Informação Assimétrica e o Financiamento de Bens Públicos.

Moeda e Ativos Financeiros; Expectativas Racionais, Hipótese de Mercados Eficientes, Estrutura Financeira, Estrutura a Termo da Taxa de Juros, Crises Financeiras, Regulação do Sistema Financeiro; Moeda e Banco Central, Finanças Internacionais; Equilíbrio Geral: Modelos de Gerações Sobrepostas, Modelos de Endividamento; Teoria e Política Monetária: Moeda como reserva de valor e meio de troca, Política Monetária Ótima, Alocação Ótima de Liquidez Bancária, Corridas Bancárias; Tópicos em Política Econômica: Crises de Dívidas Soberanas.

Um panorama geral do pós-Guerra: restrição externa, política econômica e mudança estrutural. O segundo governo Vargas e o interregno Café Filho. Os anos JK: Plano de Metas e legado macroeconômico. Instabilidade e crise: os governos Jânio Quadros e João Goulart. O golpe de 1964 e o Paeg. “Pra Frente Brasil!”: o Milagre econômico, 1967-73. A 1a crise do petróleo e o crescimento com endividamento. Os anos 80: crise da dívida e descontrole inflacionário. As tentativas de estabilização: os planos heterodoxos e o Real. O período FHC e o primeiro governo Lula: crises internacionais, baixo crescimento e defesa da estabilidade. O segundo governo Lula: ‘neodesenvolvimentismo’, a crise mundial e a recuperação. Cavando o buraco: a economia e a política econômica no governo Dilma I.

Na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, os alunos deverão desenvolver um projeto de pesquisa sobre algum assunto teórico ou empírico relacionado com qualquer uma das inúmeras subáreas da Ciência Econômica. Os alunos deverão identificar um tema do seu interesse, definir o escopo das questões relacionadas ao tema a serem analisadas, definir as estratégias de abordagem das questões levantadas e elaborar sobre um conjunto de resultados esperados ao final do trabalho. Esse projeto de pesquisa deverá ser o plano de trabalho a ser executado para a consecução do trabalho final de monografia do aluno na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II. As regras para o desenvolvimento e o critério de aprovação para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II serão apresentadas à turma pelo professor responsável pela disciplina, denominado professor tutor, em um encontro agendado para o início do semestre letivo. Em seguida a este primeiro encontro, cada aluno passará a ser individualmente orientado em suas atividades pelo seu respectivo professor orientador. O professor tutor acompanha o aluno ao longo do semestre através de encontros agendados de acordo com a necessidade de cada um.

Este curso é composto por aulas de Análise Econômica do Direito (AED) e aplica o instrumental microeconômico na análise do direito, em especial nas instituições do direito de propriedade, contratos e responsabilidade civil, assim como, às políticas a elas diretamente relacionadas. Procura-se ao mesmo tempo alertar os participantes para as recentes investigações nas várias áreas da AED, bem como encorajar aplicações à realidade brasileira.
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Temas e dados do Comércio Internacional; Modelo Gravitacional dos volumes de comércio; Vantagens comparativas e ganho de eficiência do comércio; Equilíbrio competitivo com diferenças tecnológicas no modelo Ricardiano; Extensões do modelo Ricardiano e evidência empírica; Equilíbrio competitivo com diferenças entre dotações de fatores no Modelo de Proporções de Fatores; Teoremas fundamentais: Stolper-Samuelson, Rybczynski, Hecksher-Ohlin, Igualdade dos preços dos fatores; Conteúdo fatorial do comércio no modelo de Proporções de Fatores (Hecksher-Ohlin-Vanek); Evidência empírica: o paradoxo de Leontief; diferenças em produtividade dos fatores; Estáticas comparativas e bem-estar no modelo padrão de comércio: termos de trocas, transferências internacionais, crescimento econômico, tarifas sobre importações; Comércio gerado por retornos de escala internos às firmas e competição monopolística; Comércio intra-indústria versus comércio entreindústrias; Ganhos de produtividade do comércio; Medidas de bem-estar no modelo de equilíbrio parcial dos mercados; Comércio gerado por retornos de escala externos às firmas; Políticas comerciais em competição perfeita: tarifas versus quotas, subsídios e bem-estar; Tarifas sob poder de mercado doméstico e estrangeiro; Acordos preferenciais de comércio: criação e desvio de comércio; Política comercial estratégica; Discriminação internacional de preços e comércio gerado por “dumping” recíproco;

Os alunos deverão desenvolver o projeto de pesquisa iniciado em TCC I, que deve abordar um tema teórico ou empírico dentro de uma subárea da Ciência Econômica, a partir do plano de trabalho previamente elaborado. Com a ajuda do professor orientador e do professor titular da disciplina, os alunos deverão refletir sobre as questões a serem analisadas, definir as estratégias de abordagem e executá-las, gerando a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso.

Um panorama geral do pós-Guerra: restrição externa, política econômica e mudança estrutural. O segundo governo Vargas e o interregno Café Filho. Os anos JK: Plano de Metas e legado macroeconômico. Instabilidade e crise: os governos Jânio Quadros e João Goulart. O golpe de 1964 e o Paeg. “Pra Frente Brasil!”: o Milagre econômico, 1967-73. A 1a crise do petróleo e o crescimento com endividamento. Os anos 80: crise da dívida e descontrole inflacionário. As tentativas de estabilização: os planos heterodoxos e o Real. O período FHC e o primeiro governo Lula: crises internacionais, baixo crescimento e defesa da estabilidade. O segundo governo Lula: ‘neodesenvolvimentismo’, a crise mundial e a recuperação. Cavando o buraco: a economia e a política econômica no governo Dilma I.
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Este curso tem como objetivo familiarizar os alunos com as principais teorias, métodos empíricos e questões em aberto no campo do Desenvolvimento Econômico. O curso adota uma abordagem integrada, combinando perspectivas macroeconômicas e microeconômicas sobre crescimento e desenvolvimento.

This course focuses on corporate finance as it pertains to regulated utilities – energy, water, transportation, telecommunication, and other infrastructure firms. Corporate finance comprises the decisions and operations made by firms; perhaps the most important of these are the investment decisions firms make and the financing of such investments. Capital-intensive, regulated utilities are different from unregulated firms in that they cannot make such decisions with abandon. Rather, many of their decisions must be vetted and approved by utility regulators, considering that they do not operate in competitive markets. Thus, the main goal of this course is to provide an understanding of the economic, financial, and accounting concepts that are most relevant to regulated utilities. The classes will cover four big themes:
Part I – Key concepts of corporate finance, especially those related to regulated utilities.
Part II – Issues of risk, which regulated firms and regulators alike must address, including business, financial and regulatory risks.
Part III – Some fundamental issues that affect regulated utility investment decisions – in particular, wediscuss options and derivatives and capital budgeting decisions.
Part IV – Issues related to the financial operations of regulated utilities, including accounting standards that regulated utilities must use and the accounting rules needed to separate regulated from unregulated activities when a firm performs both.
Prerequisites (recommended): basic level of knowledge in Financial Mathematics, Investment Analysis and Microeconomics

• FGV Undergrad in Economics: Investments course
• FGV Undergrad in Business Administration: Financial Management I course

A linguagem de programação Python, ambientes de programação em Python; a linguagem SQL e seu uso via Python; pacotes de análise de dados com o Python (por exemplo, Numpy, Pandas, scikit-learn); pacotes de visualização de dados com Python (Matplotlib, Plotly), econometria com o Python, séries temporais com o Python.

 

 

 

 

A disciplina "Laboratório de Meio de Ambiente" aborda a interação entre as decisões humanas e o meio ambiente, fornecendo uma compreensão teórica e prática das questões ambientais contemporâneas. Os alunos irão dominar conceitos e técnicas relacionados a dados geoespaciais, incluindo vetores e rasters, e utilizarão bibliotecas Python, como Geopandas e Rasterio, para manipular e analisar esses dados. Os objetivos centrais de aprendizagem incluem a aplicação de técnicas de análise espacial para examinar as interações entre as decisões humanas e o meio ambiente, além de identificar e avaliar estratégias sustentáveis para a gestão de recursos naturais. Os alunos também serão expostos a conceitos teóricos a fim de compreenderem melhor as questões econômicas relacionadas ao tema. A disciplina busca relacionar-se com o debate contemporâneo sobre a sustentabilidade e a busca por soluções para os desafios ambientais. Ao utilizar dados geoespaciais e análises, os alunos poderão compreender as implicações das decisões tomadas em diferentes contextos, como planejamento urbano, agricultura, energia e conservação dos ecossistemas. A avaliação será baseada na participação em atividades em grupo e na apresentação de um projeto final que envolva dados espaciais aplicados a uma questão de economia do meio ambiente.